Nial Fuller是一位外匯市場頗受歡迎的交易員、專欄作家以及交易培訓(xùn)導(dǎo)師，他擁有超過16年的金融市場交易經(jīng)驗。如今，他的價格行為交易被很多交易者視為“權(quán)威”。2016年，Nial贏得了“百萬美元交易員競賽”，在3個月時間里，獲得令人印象深刻的369%的交易回報。由此，他通常被業(yè)界媒體稱為“百萬美金交易員”。
在過去的20多年，Nail專注研究和掌握價格行為交易的核心藝術(shù)，他在金融市場的許多領(lǐng)域擁有豐富的知識，交易市場包括交易外匯、期貨、股票以及差價合約等。
理想的交易入場位可以使得止損位設(shè)置的更加合理，同時也能帶來巨大的風險回報比。不過，說起來容易做起來難啊！
盡管這些“完美”的交易設(shè)置可能并不常見，但這并不意味著它們“難以”被發(fā)現(xiàn)。如果你尋找的方法得當，就可以鎖定這樣理想的入場位，為交易創(chuàng)造更好的開端。
基本上，我使用三個步驟來尋找理想的入場點位。
找到“完美”交易入場的三個關(guān)鍵：
首先，最簡單的方法就是，因為我個人比較喜歡日圖框架交易，所以在日線圖上尋找任何明顯的價格行為交易信號。記住了，只找“很明顯”的信號和形態(tài)，而且要是自己非常熟悉的那種。
接著你要在交易圖表上尋找支撐這些信號的交易匯合因素。比如，一個信號能與其他關(guān)鍵價位一致，或者在趨勢內(nèi)回撤后形成，就屬于有支撐信息。
從本質(zhì)上講，如果你想找到“完美的交易入場點”，你需要盡可能多地羅列出支撐信號的因素。
1. 找到信號、形態(tài)、水平進行交易。這有點簡單直接，但也是一項需要發(fā)展和完善的技能。本文中，我們將使用pin bar入場信號和Tailed bar入場信號。
2. 尋找入場“過濾器”和匯合因素，以及支撐交易信號的因素。例如強勁趨勢、關(guān)鍵水平支撐和阻力位、50%波動回撤位、事件區(qū)域以及移動平均線等。
3. 入場位調(diào)整和技巧。例如信號燭臺自身的50%調(diào)整回撤入場，或簡單地考慮附近的關(guān)鍵水平以獲得更佳的入場點，從而使得自己能夠設(shè)置更合理的止損位和更寬的止盈空間。
為了找到理想入場位，我每天會做這些事
醒來后，吃一頓健康營養(yǎng)早餐、再做點健身運動后，我開始坐在電腦前，看看紐約交易時段發(fā)生了什么，當然，這是因為我自己住在澳大利亞，醒來時前一天的紐約市場正好收盤了。我會看外匯、股指、主要商品市場，看看之前發(fā)生了什么，以及他們接下來對亞洲和歐洲市場的影響。
我的目標是快速瀏覽經(jīng)常交易的市場是否有比較明顯的信號或者形態(tài)。如果有所發(fā)現(xiàn)，我便按照上面第二步，看看是否能找到支撐這個交易信息的市場結(jié)構(gòu)等，同時也判斷這個機會是不是真的值得交易。畢竟不是每一個發(fā)現(xiàn)的信號都適合交易。
如果一個交易信號沒有支撐匯合點，那么我可能不會交易它。當然，若鎖定了值得交易的信號，我才開始判斷它是不是滿足我的交易標準，如果是，我再進一步研究計劃，比如如何更好的入場，如何設(shè)置止損，以及何時退出等。
讓我們來看一些案例：
示例1：
在下面EUR/USD日圖中，我們可以看到一個明顯的pin bar做空信號，看起來這個信號的背后有很多支撐他的匯合因素。這一點我們將在下一張圖中討論。目前，留意到它的下影線明確突出，意味著價格在該區(qū)域出現(xiàn)較大的反轉(zhuǎn)，以及遇到強阻力，并暗示接下來的數(shù)天價格可能繼續(xù)走低。這個pin bar信號符合“明顯”的概念，一眼就能看到：
在下面圖表中，我們來看看有什么“證據(jù)”在支撐這個pin bar信號。在這種情況下，絕對有足夠的證據(jù)來保證入場交易。如下圖所示，市場處于數(shù)月的下跌趨勢中，并且在關(guān)鍵阻力區(qū)附近形成了信號，信號本身帶有明顯的特征。在我看來，這些都可以作為它的支撐信息。接下來直接設(shè)置交易，等待市場觸發(fā)設(shè)置，之后你可以去看場電影放松下，不要在入場開始交易后就盯著盤面：
接下來，我們放大pin bar視圖。我們現(xiàn)在專注入場位調(diào)整，以及看看是否能提升風險回報潛力。請注意，在此交易中，我們本可以在pin bar的50%回撤位附近入場，以大大提高風險回報率。但是，你仍然可以在該50%回撤位以下的某個位置入場。事實上，在pin bar接近50%回撤位的位置入場相對有更好的回報，我們需要靈活設(shè)置入場比較接近這個位置。大概的盈利目標是3到4倍。
示例2：
下面是澳洲利亞股票指數(shù)SPI 200日線圖。瞧了一眼這張圖片，你就會被圖表上搶眼的pin bar引起注意。它與日圖上的水平很明顯保持一致。那么這個pin bar的上影線非常突出，暗示價格將急劇反轉(zhuǎn)。
下圖切換到周線圖。通常，當在日圖或4小時圖上發(fā)現(xiàn)交易信號時，我會檢查周線圖，以了解該信號在長期時間框架背景下如何有意義，或者說它是否存在意義。
在這種情況下，上方日線圖的pin bar的形成在周線圖上存在非常強大的關(guān)鍵阻力區(qū)/事件區(qū)域，如下圖所示。它還與日線圖和周線圖上的下降趨勢一致。
最后，我們將日線圖上的pin bar信號放大。請注意，此處無法進行回撤/入場調(diào)整，但該交易仍具有2倍的潛在盈利，因為下一個支撐會在很低的價位出現(xiàn)，如下圖所示。像這樣在關(guān)鍵級別/事件區(qū)域形成的交易，加上趨勢一致，因此可以肯定這是一個值得交易的信號，它可能預(yù)示著一波快速且幅度大的價格波動：
示例3：
在這個示例中，我們將看到原油日線圖上形成的幾個看跌tailed bar信號（tailed bar指的是一個帶有尾巴(影線)的燭臺，影線的長度比燭臺實體要更長）。你可以留意一個非常強勁的下跌趨勢已經(jīng)形成，這些看跌燭臺信號就是在價格突破關(guān)鍵阻力位后下方形成并收于該水平之上。這些信號也許不如上面例子中的明顯，不過考慮到市場空頭背后的力量，經(jīng)驗比較豐富的交易者還是不難發(fā)現(xiàn)它們：
一旦我們縮小圖表視圖，就可以清晰地看到信號燭臺大小，以及形成的趨勢。這些強大的支撐匯合因素使得這筆交易輕松盈利。
把日線圖上的信號放大，我們可以看到，即使止損剛好高于第一個tailed bar高點（并超過該水平），該交易仍存在巨大的潛在風險回報，因為該市場確實處于“失控趨勢”，趨勢非常強勁。這些類型的趨勢最適合追加頭寸，以此賺取巨額利潤。請注意，僅在此處的一個位置上，你就可以輕松獲得5倍的利潤。
總結(jié)
本文中一個主要內(nèi)容就是，最好的交易是得到多個匯合因素支撐的。在上述所有示例中，趨勢非常明顯，并且信號在關(guān)鍵水平上形成。一旦你了解并理解了正在尋找的東西，所有一切都水到渠成。然而，這些需要一些訓(xùn)練、時間和培養(yǎng)直覺才能真正獲得。
我希望你記住，你正在尋找的信號和水平或信號和趨勢的“交叉點”，甚至只是水平和趨勢的“交叉點”，就像狙擊手一樣進行交易，在做好功課的前提下，選擇那些有價值的交易去做。一旦你理解了如何閱讀圖表上的“資金足跡”，即價格行為，所有這一切都會變得更容易。
