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回檔-先反彈,后反轉,股市發生了重大轉機

2022-03-21 15:13:40

1、先反彈,后反轉。國務院金融委會議之后,股市發生了重大轉機,因為各方面都認識到金融市場大幅波動不正常,金融穩定基礎受到挑戰,在這種情況下,穩定資本市場已經成為非?,F實而迫切的事情,可以說,維穩已經到了人人有責的地步,并且必須要有切實可行的舉措,那么最簡單的事情,就是各金融機構正面做多,參與到加碼權益資產的行動當中來,只有資金力量才能真正逆轉市場情緒,進而引導市場向好的方向轉換。我們認為,這種情況已經發生且具有連續。在3000點這個位置的上漲是非常重要的信號,一開始的上漲定為反彈,隨著時間推移,其他催化因素疊加進來,就可以演變為反轉的力量。我們認為反彈到反轉的演繹是大概率的方向,投資本來就是做大概率正確的事情,所以,當前位置重點在于把握機會。

2、反彈的幾個路徑。延續我們最討論的關于市場反彈中機會的演變,第一,開始的時候絕大多數個股上漲,也就是普漲,因為市場整體跌多了,這個普漲可能要在前期超跌挖坑中持續進行,不管漲多漲少,絕大多數個股還有繼續修復的機會。第二,從反彈的彈角度看,可以先關注去年底以來跌幅大的群體,其次是去年9月份以來跌幅大的群體,再次是去年7月份以來跌幅大的群體,最后就是去年2月份以來跌幅大的群體。如果這些群體中有核心資產細分賽道頭部公司,那么后期資金回補搶反彈引發的上漲彈可能就大一些。第三,從資金角度看,接下來核心資產抱團的群體是最受歡迎的,因為場外申購資金、各類機構投資者加倉對象基本上就是這些重倉股。值得注意的是,被資金快速加倉的群體基本上在盈利持續增長,甚至超預期的公司,比如大家可以看1-2月份有經營數據披露的公司,從中尋找機會。另外,就是AH聯動的機會,包括各類ETF也是如此。

3、市場回檔是加倉機會?,F在市場上有三種觀點,一是就地臥倒,不管市場漲跌。這些主要是長期投資者,以及重倉的投資者;二是認為反彈后還要下跌,認為反彈是賣出機會,這些悲觀認識甚至影響相當多的人群,我們期的觀點提出來,這些可能都是犯大錯的行為。三是,回檔加倉繼續找機會,這個觀點也是我們期提出來的,如果要和機構投資者站在同一起跑線,那么現在的機會就非常可貴,甚至個人投資者還有一定優勢,就是沒有復雜的風控線等指標的約束,可以大膽參與其中。參與的方向我們期觀點也反復提示,結合前文我們簡單羅列一下:其一、超跌反彈,可以由到遠。其二、盈利超預期公司,特別是期有利好公告發布的公司。其三、估值修復與困境反轉,結合AH股聯動看估值修復。相信疫情必然過去,留意給點陽光就燦爛的消費領域。

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